TRESORIER(E) [H/F]

CDI

Casablanca

Réf. : 2019/01

Votre Mission

  • Optimiser la situation de la trésorerie de la société
    • Suivi et gestion de la trésorerie courante (opérations journalières)
    • Suivi et gestion de la trésorerie prévisionnelle
    • Suivi et optimisation du recouvrement clients, réduction du délai d’encaissement
  • Mettre à disposition de la société au moindre coût les fonds nécessaires pour faire face à ses engagements
  • Optimiser l’endettement de la société
  • Préparer et suivre le budget de trésorerie annuel
  • Soutien et conseil sur les différentes stratégies financières à mettre en place
    • Assister et conseiller les ingénieurs dans l’optimisation des affaires
    • Assister et conseiller les acheteurs pour l’optimisation et la régulation des délais de paiement fournisseurs
  • Réalise et contrôle le plan de trésorerie par affaire
  • Gère le suivi des cautions
  • Gérer la relation et participe à la négociation avec les banques, les organismes de crédit
  • Assurer le suivi des procédures liées à la fonction (règlements fournisseurs, opérations import,…) et réaliser les tableaux de bord

Votre Profil

  • Niveau Bac + 4 Gestion d’entreprise
  • Expérience professionnelle d’au moins 4 ans, de préférence dans le secteur bancaire
  • Maîtrise parfaite des outils bureautique
  • Connaissance de SAP ou Sage trésorerie est un plus
  • Esprit de synthèse, d’analyse et de rigueur
  • Capacité d’anticipation
  • Bonne aptitude rédactionnelle et relationnelle
  • Aptitude à négocier
  • Qualité d’écoute et sens de la communication
  • Sens d’organisation
  • Capacité à convaincre et à trancher