TRESORIER(E) [H/F]
CDI
Casablanca
Réf. : 2019/01
Votre Mission
- Optimiser la situation de la trésorerie de la société
- Suivi et gestion de la trésorerie courante (opérations journalières)
- Suivi et gestion de la trésorerie prévisionnelle
- Suivi et optimisation du recouvrement clients, réduction du délai d’encaissement
- Mettre à disposition de la société au moindre coût les fonds nécessaires pour faire face à ses engagements
- Optimiser l’endettement de la société
- Préparer et suivre le budget de trésorerie annuel
- Soutien et conseil sur les différentes stratégies financières à mettre en place
- Assister et conseiller les ingénieurs dans l’optimisation des affaires
- Assister et conseiller les acheteurs pour l’optimisation et la régulation des délais de paiement fournisseurs
- Réalise et contrôle le plan de trésorerie par affaire
- Gère le suivi des cautions
- Gérer la relation et participe à la négociation avec les banques, les organismes de crédit
- Assurer le suivi des procédures liées à la fonction (règlements fournisseurs, opérations import,…) et réaliser les tableaux de bord
Votre Profil
- Niveau Bac + 4 Gestion d’entreprise
- Expérience professionnelle d’au moins 4 ans, de préférence dans le secteur bancaire
- Maîtrise parfaite des outils bureautique
- Connaissance de SAP ou Sage trésorerie est un plus
- Esprit de synthèse, d’analyse et de rigueur
- Capacité d’anticipation
- Bonne aptitude rédactionnelle et relationnelle
- Aptitude à négocier
- Qualité d’écoute et sens de la communication
- Sens d’organisation
- Capacité à convaincre et à trancher